تأثير سيكولوجية المتداول على صفقاته

وش العلاقة بين علم النفس وسوق الفوركس؟ وايد الناس تعتقد أن التداول هو شغلة دقيقة، يشبه الرياضيات ولا على الأقل الحساب، موب شي مو موضوعي وغامض مثل العلم النفسي. لكن الواقع غير، صدّقنا. عشان تنجح في الفوركس مو كافي تدري الأساسيات والشغلات اللي تخص السوق. هالشي كل مبتدئ يقدر يسويه. مع كل الكتب والمقالات اللي تنزل عن الفوركس كل سنة، نسبة اللي يخسرون مقابل اللي يكسبون دوم حوالي 90 مقابل 10. ليش يصير جذي؟

الثقة بالنفس والشجاعة

المتداولين اللي فاهمين اللعبة شوي يدرون أنه لازم يتحكمون في مشاعرهم وتصرفاتهم عشان يحققون ربح مستدام. يعني لازم تحط نفسك تحت الانضباط الشديد وتتبع إستراتيجيتك وتلتزم بقواعد إدارة رأس المال اللي حاط. لو ما عندك نظام لإدارة رأس المال حتى لو استراتيجيتك قوية ما بتقدر تبعّد عن “نداء الهامش” (margin call) المرعب. ولا بتقدر تحقق إدارة رأس المال الزينة بدون انضباط وصبر. يمكن تقول بستخدم برامج التداول التلقائي اللي يسمونهم المستشارين الخبراء (Expert Advisors)، بس حتى في هالحالة يمكن تحس أنك تبى تصك موقف يدوياً قبل لا يوصل للشروط اللي حددتها مسبقاً للخروج.

حول تداول حساب تجريبي في سوق الفوركس

أول شي، خلنا نحچي عن الفوائد لما تتداول في حساب تجريبي: إستعمال حساب تجريبي في البداية ضروري عشان تتعلم چيف تتعامل مع منصة التداول عند الوسيط، وتجرب استراتيجياتك في التداول. إذا فتحت حساب حقيقي من أولها، يمكن تخسر الفلوس بسرعة وتكون ما استفدت شي. يعني رايح تدفع وايد مقابل معرفة شوية. من جهة ثانية، لو استخدمت الحساب التجريبي مدة طويلة، في إمكانية تطوّر عندك عادات ما تنفعك عقب ما تبدا تتداول في حساب حقيقي.

شنو قصدنا بهالحچي؟ خلف ما تبداء تتداول بحساب تجريبي ما بتحس بنفس العواطف والشعور اللي تحس بها لين تتداول في حساب حقيقي. العواطف مو نفسها. وإذا خسرت في حسابك التجريبي، شبتخسر؟ ولا شي. وهذي هي المشكلة بالتداول التجريبي، مافي مسؤولية من طرفك. فكيف تقدر تتعلم الانضباط والصبر والتوازن؟

شقد لازم أودع لين أفتح حساب فوركس حقيقي؟

إفتح حساب حقيقي بفلوس ما يعور قلبك إذا ضيّعتها. يعني لكل واحد له مقياس، يمكن واحد 1000 دولار يعتبرها كافية، وواحد ثاني يمكن يشوف 30,000 دولار شي على قد الحال. القصد هو أن لازم تكون البيزات اللي تودعها بيزات ما تهمك إذا ضاعت.

هالنصيحة مهمة وواضحة بس لازم نقولها. ما يجوز تحط فلوس وايدة لدرجة تخاف تخسرها وقتما تودعها عند الوسيط، وبعد ما يجوز تحط كمية كلش بسيطة يعني ما تحس بشي إذا السوق تحرك شوي ضدك. في النهاية، إذا ضاعت الوديعة، ما يجوز تتأثر مكانتك المالية بشكل كبير.

لا تحط كل رزقك في جيب واحد

إذا قسمت رأس مالك في سوق الفوركس خمسين جزء متساوي ما راح تخسر أكثر من ٢% في كل صفقة. وإذا ضربتك ثلاث صفقات على التوالي، لا تحاطي ,ما زال عندك ٤٧ فرصة تربح فيها. هذا اللي يسمونه إدارة المخاطر، يعني إدارة رأس المال. تبينه سهل بس تطبيقه صعب. الشغلة عن ال٢% مو بالضرورة لازم تكون ٢%، يعني يمكن تكون ١% أو ٥%. المهم تعرف عقب چم صفقة بتطلع من السوق، يعني لازم تعرف شنو أسوأ سيناريو ممكن يصير. أحسن شي تفكر مثل الناس اللي ما يطمحون بزيادة (‘چم بخسر في هالصفقة؟’) لا تحلم بالإجازة اللي بتسافرها بعد ما تضاعف حسابك في الفوركس. 🤣 وليش ما نذكر بعد أن اللعب بالكل ولّا لا شي ممكن يدمر حسابك تماماً؟

لا تتداول وايد

بعد جولة من الصفقات اللي ربحَت فيها الناس الجداد في سوق الفوركس يصيرون متحمسين والثقة عندهم تزيد. وهذا يودي للتداول المفرط، يعني تفتح وتغلق صفقات وايد في وقت قصير. طبعاً هالتداول المفرط يمكن يكسر السلسلة الناجحة وتبدأ تخسر. ويمكن تكون الشعور بالإثارة حلوة بس مو في التداول. جرب تتداول بأقل عواطف ممكن. 🤣

ومرات التداول المفرط ياي من الملل. يعني إنت تكون قاعد جدام الشاشة، تطالع في الشارت حقت العملة اللي تحبها وتشوف السوق هادي، مافي شي يصير. إذا كنت في هالحالة، لا تدش صفقة لأنه مو وقتها. وإذا مليت وقررت تدش صفقة على أي حال، هذا خطأ چبير!

إذا شعرت بالملل، دق على ربعك ولّا سير تتمشي شوي، ترى المشي كلش زين حق الصحة, بس لا تتداول عشان تتداول. 🤣

شلون أقدر أوقف سلسلة الخسارات؟

أسهل طريقة؟ قفل اللابتوب وخذ بريك! 🤣 (هيه, نحن فلة في توجيه النصائح، صج؟) إذا خسرت مرتين ولّا ثلاث على طول، يُفضل توقف عن التداول وتنسى الفوركس يومين ثلاثة على الأقل. بعد ما يخسر مرتين ثلاث عادةً الشعب يقوم يتداول أكثر وأكثر يحاول يعوّض مع السوق. بس سوق الفوركس اللي هو حجمه يوصل 7 تريليون دولار باليوم، والله أكبر منك. فلا تحاول تنتقم.

لا تتداول وأنت طافي ومنزعج. السوق بيكون موجود عقب يومين، وإنت بتكون قادر، بعقلية صحية، تحلل ليش خسرت وتفتح صفقة يديدة إذا كان لازم. السوق ما يروح مكان، بس حسابك إذا مسوي فيه وايد buy و sell ممكن هو يروح عليك. فخلك شاطر واحترم نفسك عشان تبقى مدة طويلة في عالم الفوركس.

وش أحسن، أستخدم أوامر وقف الخسارة ولّا لا؟

في منتديات الفوركس، نشوف وايد ناس يتهاوشون في موضوع أوامر وقف الخسارة. بس في شيين ما نقدر ننكرهم:

(1) البنوك ووسطاء الفوركس يعرفون وين الناس تجمع أوامر وقف الخسارة، وخصوصاً إذا كانت الكميات عودة.

(2) الناس اللي عندهم خبرة في السوق يحبون شي إسمه “مطاردة أوامر وقف الخسارة” run on stops ولّا “صيد الأوامر” stop hunting. هالشي يزيد التقلبات في السوق.

فليش نحط أوامر وقف الخسارة؟ ببساطة، لاجل تعرف قد إيش بتخسر تقريباً. أقول “تقريباً” لأن السعر لين يوصل لنقطة الوقف، يستوي الأمر أمر سوقي ويتم تنفيذه بأحسن سعر موجود. يعني، لا تستغرب لو صار فيه انزلاق بالسعر، خصوصاً في سوق متقلب. وإذا ما عندك ستوپ بتخلي موقفك مكشوف لتقلبات السوق.

يعني تخيل لو انقطع النت عندك ولّا تجمدت المنصة (الله يستر، هالشي يصير). چم وقت بتأخذ عشان تتصل بالوسيط؟ وفي حالات، يمكن ما يكون عندك حق في الدعم الهاتفي حسب رصيد حسابك. إذا ما عندك ستوپ، تدري شو بيصير؟ بيييك نداء الهامش! وما عظننا بتحب هالشي، صدج؟ 🤣

الخطة A والخطة B

في مجال التداول، وخصوصاً الفوركس، لازم مو مجرد تكون عندك خطة A بس لازم تكون عندك خطة حضرتها حق الطوارئ. الخطة A هي انك تتوقع تحقق ربح في مستوى سعر معين، يعني نقول “تيك بروفت” take profit، والخطة B هي استخدام أمر “وقف الخسارة” stop loss. من هالشكل بتعرف چم مخاطرتك وشو ممكن تكسب لو تخسر. كل نقطة هني تمثل نسبة من حسابك.

وعلى فكرة، ما تقع في فخ “الستوب العقلي”. يعني، مو مجرد تفكر فيه بعقلك وما تحطه على المنصة. لأن مرات في الأوقات الحرجة يصعب تنفذ الأوامر العقلية (يدوياً طبعاً) والسعر يقوم يتذبذب چإنه على كركار 😂. تتأخر، وبعدين تتخربط، يعني تقول لروحك “أبند ولّا لا أبند؟” وبالأخير تبند وتشوف السعر رجع. والنتيجة؟ وايد عواطف = وايد خسائر. فلهذا أحسن شي تكون مستعد ومنظم لأن اللي ما ينظم يندم، صج؟ 😂

شارت واضح، عقل واضح

ليش تعتقد أنك تحتاي كل هالمتوسطات المتحركة (MA)، والـMACD، والـRSI، ومستويات فيبوناتشي، وإچيموكو، وهاراكيري وكل هالأشياء؟ في منتديات الفوركس، ممكن تشوف ناس ينزلون رسوم بيانية متروسة خطوط من كل الألوان، معقدها بشكل إللي يخليك تضيّع روحك فيها وما تروم تشوف خط السعر. شوف،،، المبتدئين يتفاجؤون ويقولون “وهووو، هذا الشخص لازم يعرف شغلات عن الفوركس! لازم أتابعه”. بس صراحة يعني يمكن ما عنده فكرة أحسن من أي شخص تقابله في السوق عن العملات والترندات.

ليش ما تسوي ريسيت للرسوم البيانية لاجل تقدر تشوف شيصير هالحزة بوضوح؟ الخط الوحيد إللي يبين لك الحالة الحالية هو خط السعر، خاصةً إذا چانت شموع يابانية مربوطة ويا بعض. وإضافة يمكن تحط خطوط دعم ومقاومة، وخطوط الترند ومؤشرين إثنين على الكثير. حتى هذا وايد.

أزيَد نصائح حق التداول

• تهريم موقف مربح: لين يرتفع السعر وعندك موقف طويل، لا تزيد موقفك بزيادة. بالعكس شتري وحدات العملة بكميات أقل وأقل. صج ما تعرف أنه نوط الدولار فيها تعليمات التهريم على الجهة الخلفية، مو چذي؟ زيد بشكل أقل وأقل وأنت متجه صوب القمة. تحكم بالموقف إلين توصل القمة وهناك إفتح عيونك ودير بالك. شوف هني.😁 بس لا تزيد على موقف خاسر ابداً.

• البساطة – حافظ على الأمور هيّنة: ولكن ما تحسب البساطة شي مو ذكي يعني. KISS مو “خلها سهلة يا الحمار”، هو “خلها سهلة يا الحبيب”. يعني لا تكبّر الأمور ولا تخلي استراتيجيتك معقدة.

• عشان تكون ناجح لازم يكون التداول في الفوركس شي ممل: التداول مو للمتعة، هو للربح. الشغف شي والتسلية شي ثاني. لو تتداول لاجل المتعة والدقات العالية اللي تيي منه. روح برا وفحص نفسك. إذا كنت تدور متعة وتحب تخسر بيزاتك بطريقة مشوقة، إحجز رحلة سفاري أحسن لك. 🤣

• التمسك بإطار زمني واحد أو اثنين والنظر دوم للرسم البياني اليومي أو الأعلى: هذي طريقة ثانية تسهل عليك الحياة وتوفر لك تبسيط. لو تركز على إطار زمني واحد أو اثنين بس، تقدر تعرف تفاصيل هالإطارات بشكل أفضل، وهذا أسهل من لو كنت تحاول تتعلم مجموعة من الإطارات الزمنية. بس لا تنسى تشوف الاتجاه العام ولّا النطاق في الرسم البياني الأكبر. يعني، لو كنت تتداول على إطار ال١٥ دقيقة، لازم تعرف إن فيه اتجاه نازل مثلاً في آخر أربعة أيام. ولو كنت تتداول على الچارت اليومي، تأكد من أنك تراعي اللي يصير في الچارت الأسبوعي.

• التمسك بزوج واحد أو زوجين من العملات: شوف وحنّا راجعين للنقطة – خل الأمور بسيطة يعني كلش بسيطة. لما تركز على زوج واحد لو زوجين من العملات، بتقدر تفهم شلون هم يتصرفون، أو بالأحرى كيف الاوادم اللي يتداولون فيهم يتصرفون. راح تعرف شنو النطاق اليومي مال السعر والتذبذب اللي يمكن تتوقعه في أيام مختلفة من الأسبوع. وبعد، بتعرف ليش الزوج يتحرك عادةً في الساعة XX:XX صوب اتجاه معين. الضغط راح يكون أقل عليك إذا كنت تتداول في زوج واحد من العملات، أو في أغلب الحالات، زوجين.

• دير بالك من وسطاء الفوركس: السوق متروس بالمتداولين اللي يطلعون وينزلون وأنظمة التداول “العباقرة”، وإذا تبا تضل على المدى الطويل، لازم تعرف أنك تلعب لعبة فيها الأوراق مرتبة ضدك. تأخير في تنفيذ الطلبات، مطاردة وقف الخسارة، الانزلاق في الاسعار، التداول ضد العملاء (يعني ما ينقلون صفقاتك للاسواق)، وتقلبات غريبة ما تظهر في منصات ثانية. كل هالحيل الوسخة يمكن تلاقيها عند وسطاء الفوركس اللي ما عندهم أخلاق.

لا تفهمنا غلط، الفرصة لتكسب الفلوس من تداول العملات موجودة، بس لازم تدير بالك من أساليب البروكر اللي تتعامل وياه.

• لازم تكون عندك استراتيجية للخروج، يعني تحط أمر لأخذ الربح وأمر لوقف الخسارة لين تفتح موقف. عدم وجود استراتيجية للخروج هو وصفة حق الفشل، لا تترك حسابك لأمواج الطبيعة. بالضبط مثل ما تحدد أهداف لروحك في الحياة، حدد أهداف لكل صفقة تسويها. وطبعاً، دوم عندك خطة بديلة، صدج؟ الخطة الأولى هي هدفك (أمر لأخذ الربح)، والخطة الثانية هي أمر لوقف الخسارة.

• انسحب دوم شوي من الأرباح، هذا شيء مفيد بس القليل يسويه. طبعاً بما أن معدل الفشل في سوق الفوركس يصل لـ 90-95%، قليلين هم اللي يحققون أرباح على المدى الطويل. بس حتى لو عندك موجة رابحة لأسبوعين أو ثلاثة، طرّش طلب سحب لوسيطك واحصل على جزء من الأرباح ولّا كل الأرباح اللي جمعتها. الفلوس اللي ربحتها هي حقك، سوي معاها اللي تبي. لا تكون جشع وتفكر أنك لازم ترجع تستثمر كل شيء في الحساب وتضاعفه وتثلاثه وتربعه وتخمسه، لأن هذي العقلية موب عقلية الناس اللي تفوز. خذ شوي من الأرباح واستانس بها ويا أحبائك.

• على قولة القايل لو ما عندك خطة حق التداول يعني أنت تخطط للفشل. الحچي هذا يظهر لنا بسيط لكنه حقيقة. يجب عليك إعداد خطة تداول مكتوبة تقدر تعتمد عليها في تداولاتك. هاي الخطة لازم تجاوب على أسئلة مثل: وش هدفك من حساب الفوركس؟ وشنو أقصى مسافة بين نقطة الدخول ووقف الخسارة؟ وچم نسبة من بيزاتك تقدر تخاطر فيها على جميع الصققات المفتوحة؟ ووش العقبات العاطفية اللي تواجهها باستمرار، وچيف تقدر تتعامل معاها؟

بمعنى آخر، يجب تحديد قواعد وإرشادات صارمة لتحكم تداولك. وإذا ما عندك خطة، ترى هذا مو مشكلة صغيرة، هذي مشكلة كلش چبيرة وممكن تكلفك وايد.

• “قص خسايرك من أول” نصيحة مهمة في عالم الفوركس! الحفاظ على رأس المال في التداول وايد مهم، خصوصًا لين المتداولين يستخدمون رافعة مالية عالية. إذا ما انت ملتزم بهالقاعدة، فيه احتمال كبير ما تستوي متداولٍ ناجح على المدى الطويل. وإذا حصل أنك تداولت بالفوركس وفشلت، يمكن هذه هي أكبر خطأ عندك. يلا تراجع على تاريخ تداولك وشوف إذا كنت خسرت أكثر من اللي توقعت.

فلا تستهين بقاعدة قص الخساير مبچّر، لأن هذا الشيء يمكن يكون سبب نجاحك ولا فشلك في الفوركس. لا تقول بعدين ماحد قاللي!

اقتباسات المتداولين المحترفين

إذا كان اللي تسويه صح، بيمشي الحال حتى لو الناس عندهم فكرة عامة عنه. دوم حنا نقول حط قواعد التداول في الجرايد وماحد بيسوي وراها. المفتاح هو التنظيم والانضباط.” – ريتشارد دينيس، المتداول الأسطوري من شيكاغو، مؤسس مجموعة التداول ‘السلاحف’

“هما ما يعرفون شي عن السندات، وما يعرفون شي عن العملات، وأنا بعد، بس كسبت وايد فلوس، صلقات يعني، من التداول فيها. هذي مجرد أرقام يعني. الذرة شوي مختلفة عن السندات، بس مو لهالقد اللي يخليني أتداول معها بطريقة مختلفة. في ناس قريت عنهم عندهم نظام مختلف حق كل سوق. هذا شي مو طبيعي. نحن نتداول عقلية الجمهور، مو نتداول الذرة ولا الصويا ولا مؤشر الـS&P. نحن نتداول الأرقام.” – توم ويليس، الشريك التدريبي حق ريتشارد دينيس

الإتجاه رفيجك، إلا إذا انقلب السالفة في الآخر.” – إد سيكوتا، متداول السلع

“إدارة البيزات هي المفتاح الأصلي للبقا في اللعبة.” – بيل دن، متداول الترندات، مؤسس دن كابيتال

“التداول بدون خطة حق الخروج يعتبر وصفة لكارثة.” – بيل دن

“الاقتصاديات الأساسية حلوة بس ترى ما فيها فايدة بالتداول. الأساسيات الحقيقية دوم غير معروفة.” – جيري باركر، واحد من فريج ‘السلاحف’

“يقولون إن الصبر فضيلة. بالنسبة لي الصبر يعني الانضباط. لازم يكون عندك الانضباط لاجل تدري أن الأسواق تتغير وأن الأوقات السيئة تليها أوقات زينة. الطولة في هالمجال أقيسها بالانضباط.” – جون و. هنري، مستشار التداول بالعقود الآجلة والفوركس، وواحد من الأصحاب الأساسيين للنادي بوسطن ريد سوكس

“دوم في جزء من نفسية المتداول يبغى يرد الخسارة باليوم التالي. بس المتداولين لازم يتذكرون أنه يمكن تخسر بسرعة، وتربح ببطء. يمكن تفكر أنك تقدر ترد الفلوس بسرعة، بس ما تدور الدنيا چي.” – ديفيد دروز، طالب حق إد سيكوتا

“أنا مهتم بالتحكم في الجانب السلبي. تعلم كيف تستوعب الخسارة. أهم شيء في جمع الفلوس هو ما تخلي الخسارة تكبر عليك.” – مارتن شوارتز (بوزي)، متداول وول ستريت عظيم، مؤلف “بيت بول: دروس من بطل وول ستريت في التداول اليومي”

“أحسن المتداولين مافيهم غرور. لازم تدوس على كرامتك وتطلع من الخسارة.” – توم بالدوين، متداول السندات، وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه المتداول اللي يقدر يحرك سوق السندات الحكومية بروحه

“العناصر الأساسية مالت التداول الناجح هي قص الخسائر، وقص الخسائر، وقص الخسائر.” إد سيكوتا

“التفاصيل الدقيقة مالت العبة نفسها هي اللي تشدني ويخليني اقوم كل يوم واحاول افهم كيف يمكن اغلب على السوق.” بيل ليبشوتز، متداول الفوركس كُتب عنه في كتاب ‘New Market Wizards’ من مؤلف جاك شوارتز.

السر الرئيسي في الفوركس هو …

في الفوركس مافي سر رئيسي يالغالي.🤣 حنا متأسفين لك هههه بس يلا نرمّس عن القاعدة الذهبية في التداول وهي إصنع رأيك الشخصي حول اللي داير في السوق وتداول بناءً على تحليلاتك الخاصة. وايد متداولين جدد دوم يدوّرون “خبير” يعطيهم “السر” حق الثروة في الفوركس، يترس رؤوسهم بتحليلاته وتعليقاته القيمة للغاية. ويتبعونه مثل الهوش، لوين؟ للفشل؟ وهست ناس ثانية، عقب ما يفشلون في لقاء خبير، يروحون المنتديات ويتبعون نصائح إخوانهم مالهم خبرة، يبغون يتأكدون من أفكارهم الشخصية. ممكن تقارن رأيك عن اتجاه زوج العملات، بس هذا شيء ولكن البحث عن التأكيد أو حتى الموافقة شيء ثاني. بعض الناس يفضلون يقبلون آراء الغير چنها آرائهم الشخصية، بدلا من أن يصنعون رأيهم الخاص.