التحليل الفني

التحليل الفني هو دراسة حركة السعر، يعني بإختصار تشتغل مع الشارتات. المحللين الفنيين يعتقدون إذا درست الحركات الجديمة للأسعار، بتساعدك تتنبأ صح لِوين بتكون الأسعار بعد خمس دقايق أو باچر أو عقب باچر حتى السنة الياية. أحياناً يصيبون وأحياناً يخطئون. بمجرد ما تلصق روحك على الكمبيوتر وتدرس الشارتات، تقدر تلقى النماذج والاتجاهات اللي تساعدك تحصل على إعدادات زينة للتداول الناجح.

أهم شيء بالتحليل الفني هو الترند، يعني الاتجاه. الاتجاه هو صاحبك، مثل ما يقولون المتداولين المحترفين. ليش هو مهم؟ لأن هناك وايد فلوس. إذا استطعت تلقط الترند بوقته، تقدر تحقق الكثير من النقاط (البيبس). (حتى فيه استراتيجية اسمها trend following “تتبع الإتجاه”). التحليل الفني يقدر يساعدك تعرف الترند من بدايته ويوفر لك الكثير من إعدادات التداول الرابحة.

أي نوع من التحليل أفضل؟ التحليل الفني؟

والله، الجواب يعتمد على نوع المتداول اللي إنت، وشو الأسلوب اللي يناسبك أكثر. التحليل الفني يتميز بالسرعة والمرونة، ويعطيك فرصة للتداول على فترات زمنية قصيرة. يعني إذا كنت من النوع اللي يحب الإثارة والتحدي، فالتحليل الفني يمكن يكون رفيجك الصدوق.

لكن مع هذا، ما يعني الاعتماد التام على التحليل الفني بدون أي نظرة للأساسيات مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية. يعني لو كنت تتداول في سوق الفوركس، لازم تكون على دراية بالقرارات المهمة مالت البنوك والتطورات الجيوسياسية بعد.

سابقاً كنا قايدين نقول إن اللي يتبع التحليل الأساسي واللي يتبع التحليل الفني، كل واحد منهم يعتقد إنه هو الأفضل. يقول الناس اللي يحبون التحليل الأساسي إن كل شيء في سوق الفوركس يعتمد على المؤشرات والبيانات الاقتصادية. ويقولون إن أي توقع صحيح من المحللين الفنيين هو مجرد قضية حظ، موب أكثر.

أما اللي يؤايدون التحليل الفني، فيقولون إن المتداولين يركزون وايد على الرسوم البيانية، وأنه يمكن التنبؤ بالأسعار بناءً على هالشارتات بس. ويقولون بعد إن المتداولين يتصرفون بطريقة معينة عند وصول الأسعار لمستويات سيكولوجية.

المهم، اللي عنده عقل يدري أنه لازم ما يعتمد على طريقة وحدة فقط للتحليل. أفضل شيء هو استخدام النهجين مع بعض لأنهم يكملون بعض. هيه، يعني لا تكون معربد وتتبع طريقة واحدة، استفد من الاثنين.

أنواع الرسوم البيانية

أكثر أنواع الرسوم البيانية (الشارتات) استخدامًا هي:

1. مخطط خطي
2. مخطط شريطي
3. مخطط الشمعدان الياباني

بالنسبة للمخطط الخطي، يربط بين النقاط اللي توضح لنا أسعار الإغلاق في فترة زمنية محددة، مثل (EUR/JPY، مخطط يومي). يلا، شد حيلك، بتصير محلل فني محترف إن شاء الله، هيه؟

المخططات الشريطية تقدم لك معلومات كاملة، مثل سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، بالإضافة لأعلى وأدنى سعر واصل له خلال فترة معينة.

هذيلين المخططات نسميهم أحياناً مخططات OHLC، يعني اختصار لـ O-Open، H-High، L-Low، و C-Close. يعني لو كنت تريد تفاصيل أكثر، هالنوع من المخططات يكون أفضل لك.

مثال (EUR / JPY ، مخطط يومي).

الشموع اليابانية، هي نوع من المخططات يُعتبر سهل فهمه ويُستعمل بكثرة في التحليل الفني، خصوصاً من قبل ناس يتداولون في الأسهم, والكريبتو والفوركس. وفيه نماذج وأشكال متعددة بأسماء غريبة، مثل الدوجي والهارامي (مو حرامي🤣) والماروبوزو. لما تجمع هالأشكال مع الاتجاه اللي قبلها والشموع الثانية، يطلع لك نمط ممكن يفيدك تعرف منه وين رايح السوق. يعني لو تبي تعرف وين تلف وتروح، الشموع اليابانية ممكن تكون مفيدة جداً في تحديد مناطق تغيير الاتجاه.

مع هذا كله، يبي لك تنتبه إذا كنت متداول في الفوركس. الأنماط اللي تشوفها في الشموع اليابانية، الكثير منهم يعتمد على الفجوات، وهالشي غالبًا ما يكون مهم حق الناس اللي يتداولون في الأسهم. في الفوركس، ما تشوف وايد فجوات، لأن التداول مستمر طول الوقت ما عدا يوم السبت ويوم الاحد. يعني، بالعادة، يوم الاثنين هو اليوم الوحيد اللي ممكن تشوف فيه فجوة لفوق ولا صوب لحدر.

فإذا كنت ناوي تستخدم الشموع اليابانية في تحليلاتك، لازم تكون مبدع في فهمها وتحليلها. وبعد، دوم تأكد من النظر في مؤشرات ثانية مثل خطوط MA و MACD و RSI، و/أو خطوط الدعم والمقاومة للتأكد أكثر.

بما إن مخططات الشموع اليابانية والشريطية فيها نفس المعلومات تقريباً، بس الشموع اليابانية أسهل في التفسير، فمن الأفضل نستخدمها للتحليل الفني. يعني، لو عندك مثلاً مخطط يومي لزوج العملات EUR/JPY، تقدر تستفيد منه بشكل أكبر إذا كان على شكل شموع يابانية. هي تساعدك تعرف الاتجاه وتحدد مناطق الدعم والمقاومة بشكل أوضح.

مثال (EUR / JPY ، مخطط يومي).

نموذج الرأس والكتفين

يايبين لك بالحچي الياي شوي من الأنماط الأساسية في الرسوم البيانية اللي تقدر تستعملها في تداول الفوركس اليومي. لو حددتهم عدل، يمكن تفجر لك أرباح مو طبيعية ونقاط بالجملة! 🤣

نموذج الشارت “الرأس والچتفين” هو نوع من التشكيلات اللي تعكس الاتجاه. هذا النموذج معروف وموثوق فيه خصوصاً في الاتجاهات الصاعدة. لين تبدأ السوق في البطء، والثيران والدببة يتنافسون على السيطرة، يشكل السعر چتف، وعقبه قمة عالية (الرأس)، وبعدها چتف ثاني أقل. وإذا ربطت أدنى نقطتين، بتكون شكّلت اللي يسمّونه خط العنق. ما يحتاي يكون خط العنق مستقيم، يعني يمكن يكون مائل شوي. مرات المتداولين يلخبطون في تحديد هذا النموذج بسبب خطوط العنق اللي تكون مائلة. يتأكد النموذج لما يكسر السعر خط العنق، فأحسن شي تحط أوامر معلقة تحت خط العنق.

لما يمر الزوج عبر خط العنق بحجم ضئيل، يمكن تشوف موجة صعودية. بس مو دايماً كل شي مثل ما في الكتاب، يعني ممكن تكون فيها مفاجآت. يمكن تلاحظ قوة البيع تزيد والسعر ينزل مع زيادة الحجم.

نموذج القمة المزدوجة

هذا نمط ثاني في الرسم البياني ويستخدمونه المتداولين في سوق الفوركس، يصير بعد ترند صاعد يعني السوق ماشي صوب فوق. يستوي چي، السعر يوصل لمستوى مقاومة وينزل، يعني الثيران يحاولون يكسرونه مرة ثانية. لو ما ضبطت المحاولة، السعر بيطير لحدر من هذا المستوى الثاني. هذا الحركة يسمونها القمة المزدوجة. النموذج يكتمل لين السعر يكسر خط العنق. فحنّا نقول لك، أزين شي تحط أمر معلق تحت خط العنق لاجل تدش السوق.

نموذج القاع المزدوج

مو شرط تكون عالم صواريخ عشان تعرف هذا النموذج بس هو قمة مزدوجة بالعكس. يعني، بعد ترند هابط، السعر يوصل لقاع مرتين. لما تصير القاع الثاني، هذا النموذج يبين لك أن السوق تقريباً خلص من الهبوط وفيه فرصة يرجع يصعد. فنقول لك، إذا كنت تبي تتداول في هذه الحالة، خليك جاهز وحط أمر معلق فوق خط العنق، يمكن تكون هذي فرصتك الذهبية!

نموذج المثلثات المتماثلة

المثلثات المتماثلة يعني هم شي جميل في عالم التداول. تخيل، قمم السعر وقيعانه تتقدم صوب بعضها البعض، وچِنهم عازمين يلتقون في الميلس أو شيء، وفي النهاية يتكوّن شكل مثلث. 🤣

السوق يبدأ يسوي قمم أقل وقيعان أعلى، وچِنه يضبط نفسه في زاوية. تقدر تقول، السوق چِنه في حالة “تأنيب”، يدري إنه لازم يصير فيه شيء. وعادةً، في هذه اللحظة، السعر ينفجر – يا يصعد ولا ينزل. والصراحة، محد يدري وين بيروح السعر، بس الجميل أنه بيندلع وبيتحرك. فإذا كنت من الأشخاص اللي يحبون الإثارة، خليك جاهز لهذا اللحظة!

نموذج المثلث الصاعد

المثلثات الصاعدة يعني، هي مثل قعدة القهوة الثانية للثيران! 🤣 القصة هني شوي مختلفة. ماميش قمم منخفضة، بس هست خط مقاومة واضح والثيران يهجمون عليه بجدية، چِنهم مصممين يخترقونه بأي طريقة.

وعكس المثلثات المتماثلة، في المثلثات الصاعدة القاع يتجه لفوق، يعني الوضع مبشر شوي. بس لا تتفلسف وتقول إن الاختراق بالضرورة راح يكون صاعد، لأن السوق دوم يحب يفاجئنا.

في هذه الحالة، الأفضل تحط أوامر الدخول فوق القيعان العليا وفوق خط المقاومة. لأنك في النهاية تبا تستفيد من الحركة، سواء صعوداً أو هبوطاً. يعني، كن مثل الثيران وكن جاهز للهجوم!

ناموذج المثلث الهابط

المثلثات الهابطة، يعني هي مرات مسرحية تراجيدية للدببة! 🤣 بالنسبة لهم الأمور تمشي تمام كما يرغبون. يهاجمون بحماسة خط الدعم باستمرار.

ومثل ما قلنا لك، لا تظن الوضع بالضرورة راح يكون هابط لأن المثلث نازل، لا تنخدع. يمكن راح يكون هابط, يمكن راح يكون صاعد. السوق يحب يلعب عليك، والوسطاء يمكن يكون إلهم آرائهم الخاصة. مرات يسوّقون أفكارهم وتحليلاتهم بطريقة تخليك تفكر أن الاتجاه لازم يكون هبوطي لأن المثلث هابط. بس السوق دوم متروس بالمفاجآت، لا تأخذ كل شيء تسمعه أو تشوفه چِنه نصيحة إلهية.

الأمثل في هالحالة إنك تحط أوامر دخول فوق الارتفاعات اللي تنزل شوي، وتحت خط الدعم. يعني، كن جاهز لتحركك القادم سواء كان هبوطاً أو صعوداً!

هل اليابانيين هم اللي ابتكروا الشموع اليابانية؟

طبعاً، منو تتوقع؟ في القرن السابع عشر يعني! والله العيش چان مهم مثل ما هو الحين في اليابان. چان فيه سوق العيش مرتب وفيه مية وياه من تجار العيش، هم اللي بدأوا يدونون حركات السوق باستخدام الشموع اليابانية. بعدها، جاء واحد إسمه مونيهيسا هوما (1724-1803) وصار تاجر عيش ناجح. لاحظ الريّال أن الشموع اليابانية تقدم أشكال وأنماط تعبر عن نفسية السوق في فترات معينة، واستفاد من ذلك في تحقيق ربح. في 1755 م.، كتب أول كتاب يتعلق بنفسية السوق. يعني مو هو اللي اخترع الشموع، لكنه يُعتبر مؤسس للتحليل الفني الي يستخدم أشكال الشموع. بالنسبة للغرب، ما أصبحت الشموع اليابانية مشهورة إلا في التسعينات، وذلك بفضل واحد إسمه ستيف نيسون اللي تعلم عنها من زميله بروكر ياباني.

المثير في الموضوع أن هذا النوع من التحليل الفني مازال مستخدم حتى اليوم في الأسواق المالية حول العالم، مب بس في تداول العيش! 🤣

من ويش يتكون الشمعدان الياباني؟

الشمعدانات اللي تزيد فنونها لها جسم وفتيلين إثنين. الخطوط اللي فوق وتحت الشمعدان نسميه “الظلال” ولا “الفتائل”، والمستطيل اللي بالوسط نسميه “الجسم”.

الشمعدانات تتكون من سعر الفتحة، وأعلى سعر، وأقل سعر، وسعر الإغلاق. كل شمعدان مربوط بفترة زمنية معينة، مثل 5 دقايق ولا 4 ساعات، ولا يوم كامل، إلخ. يعني لين نقول “سعر الفتحة”، نقصد أول سعر عرض في الفترة الزمنية اللي الشمعدان يمثلها. و”أقل سعر”، طبعاً، هو أقل سعر عرض وصلنا له في فترة الشمعدان.

كلما يكون جسم الشمعة الصاعدة طويل، زادت القوة اللي الثيران (المشترين) يضغطون بها على الدببة (البائعين). بمعنى ثاني، الثيران غلبوا الدببة. والعكس صحيح، كلما يكون جسم الشمعة النازلة طويل، زادت القوة اللي الدببة (البائعين) يمسكون الثيران (المشترين) بها. وإذا كان الضغط (أو الدافع) صاعد (من جهة المشترين) ولا نازل (من جهة البائعين)، هذا طبعاً يعتمد على لون الشمعة. في منصة التداول اللي عندك، تروم تغير الألوان الأساسية على كيفك.

مرات تطلع الشمعدانات ما تشبه الشموع بالمرة، يعني ما فيها جسم ولا فتيل. أو بالأصح، الجسم والفتائل دمجوا سوا وصاروا شكل واحد. هذا يعني إنه ما فيه تحرك بالأسعار خلال الفترة الزمنية اللي الشمعدان يمثلها. يعني السوق واقف على حاله، ما فيه ثيران ولا دببة قاعدين يحركون السوق.

هذا في الحقيقة نوع من الدوجي. لو تبي تعرف أكثر عن الdojis، يلا استمر بالقراية.

أنماط الشموع اليابانية الأساسية

نموذج القمم الدوارة

الشمعدانات اللي لها ظل علوي طويل وظل سفلي طويل وجسم صغير، مهما كان لونها، تسمى بالقمم الدوارة. شكلها يكون شبه چذي:

هالأشكال تعتبر إشارة للتردد، يعني السوق متردد، سواء كان يصعد ولا ينزل. الجسم الصغير يعني إنه مافيه حركة كبيرة في الزوج المالي بين الفتح والإغلاق. الظلال تدل على أن الثيران والدببة حاولوا يحركون السعر لجهتهم لكن ما قدروا ينجحون.

إذا طلع نموذج القمة الدوارة والسوق على صعود يعني يمكن الثيران بيفقدون قوتهم، وهذا يمكن يخليك تفكر في انعكاس محتمل.

وإذا طلعت القمة الدوارة والسوق على هبوط يعني يمكن الدببة مافيهم قوة بعد، وهذا يمكن يهيئ الأمور لتحول محتمل.

ماروبوزو

لا، مو إسم مصارع السومو هذا! 🤣 Marubozu هو نوع من الشمعدانات اللي يكون عبارة عن جسم طويل بس، ما فيه فتائل. “Marubozu” هو كلمة يابانية تعني “اقتصاص قريب”. كهو شكل ماروبوزو:

في ماروبوزو الصاعد، سعر البداية هو نفسه أقل سعر، وسعر النهاية هو نفسه أعلى سعر. العكس صحيح لماروبوزو النازل، يعني، سعر البداية هو أعلى سعر وسعر النهاية هو أقل سعر. عادة، ماروبوزو يدل، حسب اتجاهه أو لونه، على حركة قوية صاعدة أو نازلة.

دوجي

دوجي هو نوع من الشمعدانات اليابانية ويتميز بأن أسعار الفتح والإغلاق فيه متشابهة أو متساوية تقريبًا. الجسم يطلع شبه اندفاعة، يعني ما يكون عنده جسم عود. چذي شكل بعض أنواع الدوجي:

عادةً، الدوجي يدل على أن ماميش قوة كافية لإكمال الاتجاه الحالي في السوق. يعني، فيه احتمال كبير يصير انعكاس بالسعر قريبًا.

أنماط الشموع الانعكاسية الصعودية

Piercing line

• “خط الثاقب” يطلع عقب شمعة هابطة طويلة، ويكون فيه فجوة هابطة بالجلسة اللي تليها، وهذا كله يصير وقتما السوق في اتجاه هبوطي. بعدين تنتهي الجلسة بشمعة صعودية قوية، تغلق أكثر من نص الجسم الحقيقي للشمعة الهابطة اللي قبلها. چذي تغطية الجسم الهابط تكون كبيرة، تزيد فرصة انعكاس الاتجاه. بس لا تنسى، دوم اتريي تأكيد للانعكاس، يمكن يكون على شكل شمعة صعودية يديدة، ولا إغلاق أعلى ولا حتى فجوة صعودية عودة في الجلسة اللي بعدها.

Kicking pattern

نموذج الركل الصعودي هو نوع من الماروبوزو، ويتكون من ماروبوزو هابط يتبعه ماروبوزو صعودي. عقب اليوم اللي إنشكّل فيه الماروبوزو الهابط، السوق يفتح بفجوة فوق مستوى سعر افتتاح الجلسة اللي فاتت.

تأكد من أن الشمعتين الإثنين هما ماروبوزو، يعني ما فيهم فتائل، أو الفتائل يكون حجمها صغيّر. نموذج الركل الصعودي يُعتبر موثوق فيه بس مثل ما نقول دايماً، انطر تأكيد للانعكاس. التأكيد ممكن يكون شمعة صعودية يديدة ولا إغلاق أعلى في اليوم الثالث ولا حتى فجوة صعودية چبيرة.

Abandoned baby

نموذج “الطفل المهجور” هو نموذج شمعدان ياباني نادر وصعودي. يتكون هذا النموذج من نيمة دوجي يليها يوم تداول يبتعد عن هذه النيمة.

بالنسبة للموثوقية، هذا النموذج يُعتبر من بين الأكثر موثوقية في توقع انعكاس الاتجاه. لكن، دير بالك، لازم تتأكد الانعكاس. التأكيد يمكن يظهر بشكل شمعة صعودية أو إغلاق على مستوى أعلى في اليوم الثالث أو حتى بفجوة صعودية چبيرة.

Morning doji star

• نموذج “النجمة الصباحية دوجي” هو نموذج يتكون من ثلاث شمعدانات ويعتبر إشارة قوية لإنعكاس الاتجاه. يبدأ النموذج بشمعدان هبوطي طويل، يتبعه “دوجي” تكون فجوة بينه وبين الشمعدان الهبوطي. وأخيرًا، يظهر شمعدان صعودي يغلق داخل نطاق الشمعدان الهبوطي الأول.

هالنموذج يعطي إشارة قوية على احتمالية تغير الاتجاه والانتقال من هبوط إلى صعود. لا تنسى تتأكد النموذج بشمعة صعودية ولا إغلاق عالي في الفترة التالية للتأكد من قوة الانعكاس.

Morning star

النمط هذا يمكن يتكون من شمعدانات “دوجي” أكثر من واحد أو اثنين، وفي هالحالة، فجواتهم ما عليك منها. يعني، أفضل شي نتريّي تأكيد قبل لا ناخذ قرار.

في نموذج “نجمة الصباح”، أول شي، عندنا شمعدان هابط طويل، وبعده شمعدان بجسم حقيقي صغير من أي لون، يتجه للأسفل ويصير شبه نيمة. هذول الشمعدانين يحددون النمط الأساسي اللي يسمونه “النجمة”. الشمعدان الثالث هو شمعدان صعودي يُغلق بشكل زين في نطاق الشمعدان الهابط من الفترة الأولى. هالشمعدان الثالث يشير إلى أن السوق بدأ يميل صوب الصعود.

يمكن النيوم تكون أكثر من وحدة أو ثِنتين. ما يهمّ لون النيمة ولا اتجاه الفجوات اللي فيها. حاول تتأكد إنه فيه شمعدان صاعد مع إغلاق أعلى، يعني تجي فجوة تصاعدية.

Three inside up

• 3 بالداخل

“3 من الداخل لفوق”، إسم ثاني مال هالنمط التداولي وهو يأكد نمط الهارامي الصاعد. (“هارامي” يعني “حامل” بالياباني وموب حرامي😂). الشمعدان الثالث يؤكد الانقلاب للاتجاه الصاعد.

Three outside up

• 3 خارج حتى

الإسم الثاني مال النمط التداولي هذا هو نمط الابتلاع الصعودي. الشمعة الثالثة تأكد لنا إنعكاس الإتجاه ويصير صاعد.

Three white soldiers

• نمط ال3 جنود البيض من الشموع اليابانية يشير لإنعكاس قوي في السوق، يعني السوق يمكن يتغير اتجاهه ويروح فوق. بتشوف ثلاث شمعات طويلة تطلع تدريجياً. كل جلسة تداولية تفتح شوي تحت مستوى الإغلاق السابق، وبعدين تطلع زتات صوب مستوى يديد.

• أسعار الفتح في الشمعتين الثانية والثالثة ممكن تكون في أي مكان ضمن جسم اليوم اللي قبله، لكن خير لك إذا كانت فوق النصف العلوي من الشمعة اللي قبلها. وإذا شفت الشمعات البيضاء وايد طويلة، دير بالك، يمكن يكون عندنا سوق في ذروة الشراء.

• ومثل ما نقول دوم، أحسن شي تتريي التأكيد قبل لا تتخذ قرار (والله مدري ليش نكرر هالكلام، يمكن عشانه مهم!🤣).

Concealing baby swallow

• في نمط “إخفاء ابتلاع الطفل” نلاحظ توالي اثنين من الـmarubozus الهابطين، يعني شمعتين تنزل ورا بعض. الشمعة الثالثة تبين ارتفاع بالأسعار، بس البائعين مو قادرين يحافظون على هالارتفاع ونزل السعر من يديد. وعقبه ياي marubozu هبوطي چبير ثاني.

• كل هذا الحركة تسوي ضغط على المتداولين اللي عندهم صفقات بيع، ويمكن يبدأون يغطون (أي يبندون) مواقفهم القصيرة ويغيرون الاتجاه لصعودي. يعني لو چنت ناوي تحط بيزات على النزول، فكّر مرتين قبل لا تتخذ القرار!

وبالطبع دوم انطر تأكيد الاتجاه اليديد قبل لا تقرر تدش بصفقة.