خطط التداول في سوق العملات الأجنبية

في هالقسم من موقعنا حطينا عدة نماذج لخطط التداول من المؤلف كيث نورمان اللي هو متداول فوركس، عسى تستفيدون منها وتاخذون جزء منها لما تسوون خطة التداول حقكم.

في وقت من الأوقات كنت أتداول بدون خطة، كان عندي شوية قواعد في راسي وكنت أحاول الالتزام بها. لكن تاريخي التداولي چان فاشل. كنت أودع بيزات في حساب الوسيط وأتداول حتى أوصل مستوى معين، وبعدين أفقدها بسهولة في صفقات قليلة. وعقب يومين أو أسبوعين من التفكير الواعي، عدت الودائع وأكرر هالتجربة الفاشلة. لكن بين فترة وفترة حققت بعض النجاحات المذهلة، وهذي ما چانت بالحظ بس، چان حسابي مديرة صح ووصلت مبالغ طيبة بالنسبة لي. هالنجاحات هي اللي منعتني من ترك التداول ومن وقتها شفت إني قادر أحقق مليون. ليش چنت خاسر مستمر إذا؟ چان عندي استراتيجية وميزة، لكن وين الخلل؟

ما تقدر تحل اية مشكلة بنفس العقلية اللي خلقتها. شفت ليش چنت أخسر بالضبط لما أكون في سلسلة من الخسائر اللي تصير لي مصيبة في الحساب كل مرة. السالفة وايد بسيطة – ما چنت أطبق القواعد اللي چنت أعتقد أنها عندي في راسي. ما چانت تنفعني لأنها ما چانت مكتوبة في مكان، ويوم تصعب الأمور (وهذا شيء مضمون في سوق الفوركس)، أنسى هالقواعد وأتصرف على طول. مثلاً إذا اخسر صفقة، بعدين احاول أعوض بمطاردة السوق، شراء، بيع، شراء، بيع – في الواقع چان لازم عندي قاعدة ضد هالشي، بس چنت أسوي نفس الغلط مرة ورا مرة.

والعجيب في هالزمن التكنولوجي، لقيت أن القلم والورقة هم أفضل ربع لي لما يصير الكلام عن وضعي في الدرب الصحيح صوب الربحية المتسقة.

وچذي كتبت قواعدي على ورق. حطيت نوتة ملصقة داخل غطاء جوالي الذكي، وحطيت نوتة ثانية على الكمبيوتري في المكتب. الحين أقرا خطتي اللي مختصرة وموجزة أول شي في الصبح وچم مرة طوال اليوم. أقول لك شي – دقت في راسي! تغيرت حالتي كلها بعد ما كتبت الخطة. صعب أصدق إني كنت أتداول من دون ضوابط!

وعلى الرغم من سهولة عمل خطة التداول، كثير من المتداولين الجدد ما يسوون خطة لهم لأنهم يا إما ما يعرفون شلون، يا إما ما يدرون عن قوة هالأداة. أنا ودي أغير هالشي بتقديم نماذج لخطط التداول في سوق الفوركس، عشان تستخدمونها كإطار حق الخطط مالتكم. وإذا كنت ملتزم ومنضبط، يمكنك تصير متداول فوركس ناجح.

خطة التداول – نموذج 1

أسلوب واستراتيجية التداول:

أنا متداول سكالبر (قصير الأجل)، وأنا معتمد على الشارتات اللي تبين الوقت بـ 5 دقايق ودقيقة وحدة. لما المتوسطات المتحركة (MA) تتداخل، هنيها بفتح موقف، ومعاي مؤشرات الـRSI والـStochastic تأكد لي الاتجاه. أنا متداول فقط بالزوج اللي هو الجنيه الإسترليني والين الياباني (GBP/JPY), وما آخاطر بأكثر من 3% من رأس المال حقي في كل صفقة. متداول بـ 3 عقود مصغرة وناوي إن شاء الله أزيد حجم المواقف بشكل دايم على حسب القاعدة حق إدارة رأس المال عندي، وهي 3%.

السلوك:

• بغض النظر عن حماستي اشوف السوق يتجه في ترند معين، دايماً بأكون واعي وأتداول على حسب اللي أشوفه بعيني. إذا السوق ما يبين واضح، فأنا بطير منه لأنه مو جزء من استراتيجيتي.
• وإذا صارت خسارة في صفقة، ما بقاوم السوق، لأنه مافي فايدة من هالشي، بركة غيرها.
• إذا خسرت في صفقة، بعتبرها درس تعلمي، وبكمل على طول. ما بنكد على روحي بحچي ما ينفع. الحياة تمشي، والتداول بعد!

نقاط لازم ادير بالي منها:

• دوم أطلع بسرعة من الصفقات. لازم أخلي الصفقات الناجحة تدوم أكثر عن طريق إستخدام “وقف الخسارة” المتحرك (trailing stop loss).
• مو دوم ألتزم بقواعد إدارة الفلوس مالتي.
• والله الانضباط عندي شوي يعاني، فأنا بحط هالخطة جدامي في المكتب وبقراها كل شوي.

خطة التداول – نموذج 2

الهدف:

هدفي إني أزيد رصيد حسابي الفوركس حقي من ١٠،٠٠٠ دولار لين ١٠٠،٠٠٠ دولار في عام واحد. ما ابغي أسحب فلوس من الحساب وهو يكبر.

السوق:

السوق اللي ناوي أتداول فيه هو زوج الجنيه الإسترليني مع الدولار الأمريكي، يعني GBP/USD. هالزوج مناسب لنا اللي نسكن بالعالم العربي لأنه التداول متاح خلال النهار ونستفيد. راح أكون نشيط بالتداول يومياً من بداية سوق لندن، يعني الساعة 8 الصبح بتوقيت جرينتش، وإلين قبل بساعة من فتح سوق نيويورك، يعني تقريباً الساعة 1:30 الظهر بنفس التوقيت. وما راح أخلي أي صفقة مفتوحة لين الصبح، علشان ما أفوت نومي. 🤣

أيام دوامي:

• بخذ إجازة يوم الإثنين. عاد يعني، الإثنين ما يصير فيه شي كبير بالسوق، سيولة قليلة.
• بعد ظهر يوم الجمعة، بعد أذان الجمعة تقريبًا، راح أخذ إجازة. ليش؟ لأنه الشباب في البنوك يبدون يقفلون مواقفهم، والسوق يصير شوي مخبل، ما ينفهم منه. 🤣
• ما راح أتداول في أيام الـ NFP، يعني أول جمعة من الشهر. خل نبعّد عن الضجّة والمخاطرة الزايدة في هالأيام، يعني أبي أحفظ العيدية، مو نفقدها. 🤣
• ما بتداول في أيام الـ FOMC (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية). السوق يمكن بيصير فيه تذبذب هايل وييخذ الواحد في دوامة لو ما چان دار باله.

الإطار الزمني:

تركيزي عادةً على رسمين بيانيين: واحد لمدة 15 دقيقة والثاني ساعي. الشارت الساعي، أستخدمه لاجل أحدد النقاط العالية والمتحركة في اليوم. والشارت لمدة 15 دقيقة، هذا اللي أحدد فيه نقاط دخولي في صفقات. يعني الرسم الساعي يعطيني الصورة العودة، وال15 دقيقة يعطيني التفاصيل.

التحضير:

في بداية اليوم أحط عيني على التقويم الاقتصادي في موقع forexfactory.com. أخذ بالي خصوصاً على البيانات الأساسية اللي ممكن تأثر على زوج الجنيه الإسترليني والدولار الأميركي. بعدها أتأكد من سلوك مؤشرات RSI، وال١٠٠-day MA، و MACD وأقارنهم مع خطوط الدعم والمقاومة في الرسم البياني. يعني، أبي أضبط كل شي قبل ما أبدأ التداول، عشان ما يجيني تفاجئة على غفلة.

• أحس إن قلبي يطير وعندي صفقة مفتوحة. لازم اهدي أعصابي وأصير ثابت في قراراتي. المفروض إني أدش الصفقة وأنا مرتاح، مو أكون مشدود وهائج على النتيجة. الهدوء هو مفتاح النجاح في عالم التداول.
• لاجل أقلل تأثير طباعي وعقليتي على التداول، ما راح أتجاوز القواعد اللي حاطها في هالخطة.

سمات السلوك السلبية:

• أنا يميل قلبي للطمع ونسيان الشكر يوم صفقاتي تصير رابحة. أنسى نقاط الخروج اللي حددتها، وأصير مشتهي أكثر وأكثر، لين يلعب السوق ضدي. بعدين أصير متمني السعر يلف لي، وما أقدر استفيد من الاتجاه لأقصى حد.
• أبا أكون متوازن. اول لو خسرت في صفقة، أحست برغبة قوية أدش السوق مرة ثانية عشان أعوض اللي خسرته… وأكثر منها بعد.

خطة التداول – نموذج 3

الأسلوب التداولي واستراتيجية السوق:

أنا دايمًا أتداول بخيارات الفوركس (forex options) على المدى القصير، يعني من شهر حتى تاريخ نهائي. أشتري خيارات الشراء والبيع الأساسية وأبيعهم لما يوصلون لربح معلوم مسبقًا. شراء الخيارات طيب لأن الربح ما له حدود بينما الخسارة معروفة من قبل. والعكس صحيح لما أبيع الخيارات. التركيز عندي يكون على زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني (USD/JPY) وبعد الجنيه الإسترليني / الين الياباني (GBP/JPY).

بالنسبة للعمل، أنا أشتغل في الويكند لأن عندي وظيفة واداوم طول الأسبوع. أختار الأزواج اللي بغيت أفتح فيها عقود. اداور على الأزواج اللي تعطيني فرصة لاندلاع في أي اتجاه. أحرص إن عندي مواقف مفتوحة في الأسابيع اللي فيها خطابات مهمة، مثل مؤتمرات الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وفي أسبوع NFP (أول أسبوع من كل شهر).

وإذا ما حصلت فرص تقلبية عالية، أبقى بلا مواقف.

الهدف:

هدفي هو زيادة حسابي بنسبة 15% على الأقل كل شهر، وأنا ببدأ من 5,000 دولار. لما أوصل 30,000 دولار بفضل اللهه، بفصل المبلغ وأفتح حسابين مع اثنين من أحسن وسطاء الفوركس اللي اخترتهم.

المجالات اللي يمديني أحسن فيها هي:

• غالبًا أترك خياراتي تنتهي ولا قيمة لها حتى لو كانت رابحة. يعني لازم أتعلم كيف أمسك فرصي وأخذ الربح يوم يصير متوفر.
• ويجب عليّ أهتم أكثر بتحكمي في مستويات الغضب. الصراحة، ما چانت عقليتي تساعدني على الالتزام بالقواعد اللي حاطها لنفسي.
• وبعد أحس أني دوم مشغول بحچي الناس. يعني، كثير ألاقي نفسي أغير في مواقفي بعد ما أقرأ آراء “الخبراء” في مواقع كبيرة مثل forexlive ولا fxstreet. يمكن يكون حلو تابعة الناس اللي عندهم خبرة، بس في النهاية، القرار لازم يكون مبني على تحليلي الشخصي، مو شور الناس.

خطة التداول – نموذج 4

فترة الرسم البياني:

أنا متداول متأرجح، يعني تركيزي على التداول اللي يعتمد على التأرجحات في السوق. عادة أستخدم الرسم البياني حق مدة 4 ساعات، وأبحث عن نقطة دخول في الرسم البياني اللي يمثل الساعة (hourly chart). أحب أدش في الصفقات لين أشوف تشكيلة كلاسيكية تطلع مثل رأس وچتفين ولا قمة مزدوجة ولا قاع مزدوج وچذي.

وبما أني دوم مراقب لجدول الأخبار الاقتصادية، لأن هذا يمكن يكون عائق في سير التداول، خاصة إذا فيه تحركات عودة متوقعة في الأسعار. يعني لازم أكون على حذر، وأدري ويش تقدر تسوي الأخبار في السوق.

قواعد التداول والسلوك:

• أتداول بس زوج الدولار الكندي / الدولار الأمريكي (CAD/USD). المخاطرة في حسابي في كل الأوقات لا تزيد عن 6% من إجمالي رصيدي.
• أضيف للمواقف الفائزة، والإضافة تكون دوم أقل من ½ حجم الموقف الأصلي ولا الإضافة السابقة. على سبيل المثال، إذا بديت بموقف بحجم لوت واحد، بتكون إضافتي 4 عقود مصغرة ولا أقل، والإضافة الثانية بتكون 2 عقود مصغرة ولا أقل.
• ما أضيف أبدًا للمواقف الخاسرة. نظام “Martingale”، ولا للي يمكن أسمّيه “حلم غير واقعي” ما يناسبني.
• دوم أحط نقطة وقف الخسارة، وما أغيرها إلا إذا كان التداول عايش حالة ممتازة. في هالسياق، أنقل نقطة وقف الخسارة لنقطة الانعكاس يعني مكان الدخول، ولا حق مكان أستحسنه. يعني راح أستعمل أوامر تتبع للوقف (trailing stop orders) بمسافة ٧٥ نقطة من سعر السوق.
• وإذا صار عندي سلسلة من ٣ صفقات خاسرة، بوقف التداول وببنّد الكمبيوتر، وببعّد عن التداول مدة يومين.
• قاعدة الخروج عندي: بتنصك مواقفي تلقائياً فقط يوم يوصل السعر نقطة الوقف ولا نقطة التتبع حق وقف. ما أصك مواقفي بيدي أبداً.

لازم أقرا الجملة الياية على الأقل 5 مرات في اليوم، حتى أظل عارف على أكبر نقطة ضعف عندي في التداول:

• مثل العادة، بصير جريء لما يكون التداول في حالة ربح، مثلاً ٢٥٠ نقطة في الربح. وبخاف أني أفقد الربح، فممكن أصك الموقف يدويًا. وبعدين أمكن أندم لما أشوف إنه چان يقدر يحقق ربح ثاني، مثلاً ٢٠٠ نقطة.

خطة التداول – نموذج 5

الهدف:

هدفي هو محصول ١٠٠ نقطة كل أسبوع.

السوق اللي أنا مستهدفه هو سوق العملات الأجنبية GBP/USD. أسلوب التداول عندي هو التداول اليومي. كل الصفقات راح تكون بين الساعة 7 الصبح و 11 الصبح بتوقيت جرينتش. وكل المواقف المفتوحة راح تنصك بنهاية اليوم.

الاستعداد:

قبل لا أبدأ يوم التداول، راح أتأكد من التقويم الاقتصادي لسوق الفوركس لهذا اليوم، وأشوف شنو الأخبار الأساسية اللي يمكن تأثر على زوج العملات GBP/USD. بعد، راح ألقي نظرة على الرسوم البيانية وأتبع خطوط الاتجاه وخطوط دعم ومقاومة الفيبوناتشي.

الإطار الزمني:

راح أركز على نموذجين: نموذج 15 دقيقة والنموذج اليومي. أستخدم الرسوم البيانية اليومية حق تحديد التحركات العودة، والشارت لمدة 15 دقيقة عشأن ألقي نظرة على نقاط دخول مناسبة لصفقاتي.

الاستراتيجية:

إذا ظهرت علامات عدم وجود اتجاه، راح أبعّد عن السوق. ما بتداول إلا لين أشوف اتجاه واضح يتكون. بأستخدم خطوط الدعم والمقاومة، وخطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة حق أخذ إشارات الشراء أو البيع. وعلى الرغم من أن التحليل الفني هو الأساس في تداولي، راح أعطي اهتمام لأي بيانات أساسية تنزل.

الأحداث الكبرى:

ما بتداول أبداً وقت خطابات حكام البنوك المرچزية، مثل بنك إنجلترا ولا الفيدرالي، لأن السوق يصير متقلب وايد وهذا يعرض مواقفي وصحتي النفسية للخطر. بطلع من السوق قبل ما يصدر أي بيانات اقتصادية كبيرة، مثل أرقام البطالة في القطاع غير الزراعي، اللي يعرفونها بـ “Non-Farm Payroll” أو NFP.

خطة التداول – نموذج 6

الهدف:

الهدف إني أحقق (وأحافظ على) على الأقل 2,400 نقطة في مدة سنة. يعني بالشهر أبغى ما يقل عن 200 نقطة. حسابي في سوق الفوركس مو كبير لكن هذا ما يأثر على الحماس والانضباط اللي عندي. نظرتي للتداول تتلخص في كلمتين: “جني النقاط”. المال هو نتيجة جني النقاط لكن أنا يوم أتداول ما أفكر في المال. مانا في السوق لاجل المال ولا المتعة، الله يهدي اللي يدور عالفرفشة في السوق.

العملات المستهدفة:

راح أتداول بطريقة السوينغ لأزواج الين، مثل EUR/JPY، AUD/JPY، NZD/JPY، CAD/JPY يعني مو بس على يورو والين، كل الأزواج اللي فيها ين راح يكون لي نصيب فيهم. ترى الين مثل الحليب، ينفع مع كل شي 🤣

قواعد السلوك:

(1) إذا ما چان ما عندي فكرة صح للتداول، ما بروح أبدأ صفقة. ما أنا في هالحركات، يعني التداول المفرط. (2) إذا خسرت ثلاث صفقات ورا بعض، ما بحط صفقة ثانية بنفس اليوم، وبنسحب على اليوم اللي بعده. (3) يصير أضيف للمةقف إذا الصفقات فيه يايبة لي ربح، وما تكون الأمور مختلفة عند نفس مستوى المخاطرة، يعني مثلاً بنقل نقطة وقف الخسارة لنقطة التعادل ولا المستويات اللي فيها ربح. (4) يصير أغير مستوى وقف الخسارة بعيد عن نقطة الدخول في الصفقة إن چانت النقطة الحدية عند 130 نقطة، وما تكون المخاطرة زايدة خارج النطاق المحدد.

قواعد إدارة المخاطر:

(1) نقط وقفي راح تكون بعيدة عن نقطة الدخول مسافة ١٣٠ نقطة. (2) راح أبدا بالمخاطرة بـ ٥% من إجمالي رصيدي في الحساب في كل صفقة، وراح أنزل هالنسبة شوي شوي لين توصل ١%.

خطة التداول – نموذج 7

الهدف:

هدفي يتمثل في اللي يسمح فيه سوق الفوركس واستراتيجيتي. ما أنا مشغول بالنتيجة، أنا مركز على صحة العملية نفسها في التداول. إذا اهتميت بالعملية، النتيجة بتهتم بنفسها. كأني جراح، ما أفكر بالفلوس اللي راح أكسبها من العملية، ولا شأسوي بها، عشأن أنجز شغلي عدل.

العملات المتداولة:

السوق اللي أستهدفه هو سوق زوج العملات AUD/NZD. هذا من أحسن الأزواج اللي تناسبني كمقيم في أستراليا، بالنسبة للتوقيت والسيولة والروابط الشخصية. ما راح أترك أي مواقف مفتوحة وقت الويكند.

أيام العمل:

رايح أتداول في أي يوم تظهر إستراتيجيتي إني قادر أحصل فايدة من ورا السوق.

الإطار الزمني:

أحتفظ بمخططين على شاشتي: واحد لـ 5 دقايق والثاني ساعي. أستعمل مخطط الساعة لاجل أشوف التقلبات الكبيرة حق اليوم، والمخطط الخمس دقايق استخدمه عشان أتأكد من نقاط الدخول فيالصفقات اللي عندي.

قواعد إدارة المخاطر:

• حفظ رأس المال هو أول شيء يخطر على بالي وقتما أبدأ صفقة. أفترض دوم إني مخطئ، وأفكر في أسوأ السيناريوهات.
• أحافظ على نسبة المخاطرة للربح بين 1:3، يعني وقف الخسارة يكون بعيد بـ 40 نقطة عن سعر الدخول، والهدف لإغلاق نصف الصفقة يبعد 120 نقطة. إذا وصلت الهدف، بحرّك وقف الخسارة للنصف الثاني من الصفقة لنقطة التعادل. وايد مهم:
• أحتاج أحتفظ بدفتر التداول فيه (1) أسباب الدخول و(2) النتائج والدروس اللي استفدتها (يعني شو تعلمت من الصفقة).